基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) |
净值：
1.1841
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.3331 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13231.77 | 9.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4521.38 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3120.61 | 2.17 |
| 建筑业 | 1207.50 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 694.87 | 0.48 | 其他 | 121103.41 | 84.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15545.80 | 10.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 126613.35 | 86.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2797.83 | 1.92 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 836.76 | 0.57 |
| 其他各项资产 | 12.30 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
