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广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0259 1.1610
2 2025-07-31 1.0256 1.1607
3 2025-07-30 1.0247 1.1598
4 2025-07-29 1.0241 1.1592
5 2025-07-28 1.0250 1.1601
6 2025-07-25 1.0242 1.1593
7 2025-07-24 1.0245 1.1596
8 2025-07-23 1.0258 1.1609
9 2025-07-22 1.0267 1.1618
10 2025-07-21 1.0270 1.1621
11 2025-07-18 1.0274 1.1625
12 2025-07-17 1.0273 1.1624
13 2025-07-16 1.0270 1.1621
14 2025-07-15 1.0269 1.1620
15 2025-07-14 1.0263 1.1614
16 2025-07-11 1.0266 1.1617
17 2025-07-10 1.0297 1.1619
18 2025-07-09 1.0301 1.1623
19 2025-07-08 1.0302 1.1624
20 2025-07-07 1.0305 1.1627
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