基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
兴全合兴混合(LOF)C(010670) |
净值：
0.7301
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累计净值：0.7301 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 2953.14 | 17364.48 | 3.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601111 | 中国国航 | 2463.75 | 19167.97 | 2.29 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 1525.59 | 13806.59 | 1.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600150 | 中国船舶 | 1359.46 | 34122.55 | 4.46 | 制造业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1310.47 | 12606.69 | 1.72 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 472333.52 | 65.81 |
| 金融业 | 28888.81 | 4.02 |
| 通讯业务 | 27458.99 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24459.03 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 21790.58 | 3.04 | 其他 | 142745.93 | 19.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 494429.49 | 88.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40244.22 | 7.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20401.90 | 3.66 |
| 其他各项资产 | 2023.40 | 0.36 |
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