| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华安庆混合C | 1.2021 | 1.2581 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合C(009668) |
净值：
1.1970
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2530 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 232.43 | 1764.14 | 1.57 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 206.59 | 1634.12 | 3.18 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 603018 | 华设集团 | 156.81 | 1246.61 | 1.43 | 科学研究和技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 155.33 | 1118.37 | 2.25 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 136.68 | 847.41 | 2.47 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13025.91 | 25.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5116.54 | 9.96 |
| 教育 | 860.25 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773.78 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 657.58 | 1.28 |
| 其他 | 30907.78 | 60.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20462.64 | 38.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29240.78 | 55.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2911.85 | 5.52 |
| 其他各项资产 | 166.92 | 0.32 |
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