基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通多元收益一年持有期混合(011816) |
净值：
1.0425
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0425 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.14% | 792/7433 |
| 最近一月 | 0.22% | 532/7433 |
| 最近三月 | 2.19% | 2077/7433 |
| 最近六月 | 1.12% | 1245/7433 |
| 最近一年 | 3.25% | 974/7433 |
| 今年以来 | 2.57% | 2592/7433 |
| 成立以来 | 4.48% | 3600/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 124.00 | 1042.84 | 2.94 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 80.00 | 685.60 | 1.89 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600461 | 洪城环境 | 70.00 | 566.30 | 1.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600461 | 洪城环境 | 70.00 | 517.30 | 1.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 50.00 | 431.00 | 1.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 654.16 | 8.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.09 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.99 | 3.32 |
| 建筑业 | 177.30 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.77 | 1.71 | 其他 | 6270.35 | 80.62 |
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