基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) |
净值：
1.0110
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0110 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10227.67 | 12.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 864.13 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.64 | 1.00 |
| 金融业 | 778.85 | 0.92 |
| 通讯业务 | 769.11 | 0.91 | 其他 | 70888.04 | 84.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11683.45 | 15.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 62382.49 | 83.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1044.57 | 1.39 |
| 其他各项资产 | 10.88 | 0.01 |
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