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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) |
净值：
1.7205
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.7205 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.33% | 1129/1546 |
| 最近一月 | -7.54% | 1235/1546 |
| 最近三月 | -2.73% | 1225/1546 |
| 最近六月 | -11.60% | 1236/1546 |
| 最近一年 | -17.16% | 1175/1546 |
| 今年以来 | -0.16% | 1157/1546 |
| 成立以来 | 59.07% | 124/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 0.49 | 2.04 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 0.49 | 2.19 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.34 | 2.33 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.34 | 1.99 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.34 | 2.04 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10.50 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.04 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1.53 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.58 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.82 | 0.00 | 其他 | 25767.36 | 99.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 38.51 | 0.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 23723.69 | 94.43 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1338.87 | 5.33 |
| 其他各项资产 | 21.20 | 0.08 |
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