基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银周期回报C(519759) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.7550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 692/4767 |
| 最近一月 | 0.56% | 605/4767 |
| 最近三月 | 3.11% | 2310/4767 |
| 最近六月 | 5.57% | 2201/4767 |
| 最近一年 | 13.31% | 2496/4767 |
| 今年以来 | 1.89% | 1043/4767 |
| 成立以来 | 64.49% | 1687/4767 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10955.72 | 8.45 |
| 金融业 | 3972.00 | 3.06 |
| 房地产业 | 1607.42 | 1.24 |
| 建筑业 | 1072.41 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1072.00 | 0.83 | 其他 | 110949.50 | 85.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17124.45 | 15.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 89945.73 | 79.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2150.00 | 1.91 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1461.57 | 1.30 |
| 其他各项资产 | 1871.59 | 1.66 |
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