基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实鑫福一年持有期混合(009819) |
净值：
0.9737
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9737 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23124.00 | 10.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6866.28 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2427.00 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2210.25 | 1.04 |
| 采矿业 | 2080.71 | 0.98 | 其他 | 176463.88 | 82.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 38633.59 | 17.84 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 170994.60 | 78.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.00 | 1.39 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3860.98 | 1.78 |
| 其他各项资产 | 31.94 | 0.01 |
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