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中银安享债券A(005690)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 1.0512 1.2359
2 2025-05-16 1.0504 1.2351
3 2025-05-15 1.0509 1.2356
4 2025-05-14 1.0509 1.2356
5 2025-05-13 1.0510 1.2357
6 2025-05-12 1.0499 1.2346
7 2025-05-09 1.0516 1.2363
8 2025-05-08 1.0507 1.2354
9 2025-05-07 1.0493 1.2340
10 2025-05-06 1.0496 1.2343
11 2025-04-30 1.0493 1.2340
12 2025-04-29 1.0487 1.2334
13 2025-04-28 1.0473 1.2320
14 2025-04-25 1.0466 1.2313
15 2025-04-24 1.0467 1.2314
16 2025-04-23 1.0471 1.2318
17 2025-04-22 1.0478 1.2325
18 2025-04-21 1.0475 1.2322
19 2025-04-18 1.0480 1.2327
20 2025-04-17 1.0559 1.2326
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