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中银安享债券A(005690)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0493 1.2340
2 2025-04-29 1.0487 1.2334
3 2025-04-28 1.0473 1.2320
4 2025-04-25 1.0466 1.2313
5 2025-04-24 1.0467 1.2314
6 2025-04-23 1.0471 1.2318
7 2025-04-22 1.0478 1.2325
8 2025-04-21 1.0475 1.2322
9 2025-04-18 1.0480 1.2327
10 2025-04-17 1.0559 1.2326
11 2025-04-16 1.0562 1.2329
12 2025-04-15 1.0559 1.2326
13 2025-04-14 1.0560 1.2327
14 2025-04-11 1.0561 1.2328
15 2025-04-10 1.0560 1.2327
16 2025-04-09 1.0562 1.2329
17 2025-04-08 1.0563 1.2330
18 2025-04-07 1.0581 1.2348
19 2025-04-03 1.0540 1.2307
20 2025-04-02 1.0505 1.2272
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