基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠隆纯债C(009405) |
净值：
1.0190
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1240 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1601/5254 |
| 最近一月 | 0.07% | 3435/5254 |
| 最近三月 | 0.71% | 3759/5254 |
| 最近六月 | 0.17% | 2392/5254 |
| 最近一年 | 1.63% | 3319/5254 |
| 今年以来 | 0.24% | 4050/5254 |
| 成立以来 | 5.70% | 3275/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 95431.12 | 94.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5710.95 | 5.64 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 184.59 | 0.18 |
| 其他各项资产 | 0.02 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
