基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞恒一年持有期混合C(009378) |
净值：
1.1155
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1155 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26282.88 | 4.84 |
| 金融业 | 10807.17 | 1.99 |
| 住宿和餐饮业 | 1508.64 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827.30 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 297.85 | 0.05 | 其他 | 503693.87 | 92.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39870.54 | 7.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 493548.05 | 88.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9000.00 | 1.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13623.14 | 2.45 |
| 其他各项资产 | 47.37 | 0.01 |
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