基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合A(007549) |
净值：
2.1633
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日增长率：
1.58%
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累计净值：2.1633 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 4851/7433 |
| 最近一月 | -0.90% | 1844/7433 |
| 最近三月 | 4.50% | 873/7433 |
| 最近六月 | 10.65% | 163/7433 |
| 最近一年 | 3.86% | 809/7433 |
| 今年以来 | 7.22% | 675/7433 |
| 成立以来 | 114.39% | 852/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 94560.06 | 53.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20302.62 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17661.45 | 9.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17001.27 | 9.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9719.95 | 5.48 | 其他 | 18265.91 | 10.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 165969.43 | 93.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11944.30 | 6.71 |
| 其他各项资产 | 75.83 | 0.04 |
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