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华商可转债A(005273) |
净值：
1.5268
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.5268 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.33% | 4520/5254 |
| 最近一月 | -0.87% | 4692/5254 |
| 最近三月 | -0.42% | 4907/5254 |
| 最近六月 | -4.16% | 4555/5254 |
| 最近一年 | -3.07% | 4105/5254 |
| 今年以来 | 0.00% | 4920/5254 |
| 成立以来 | 51.35% | 459/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5190.58 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1250.66 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1183.58 | 1.02 |
| 采矿业 | 754.90 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 252.78 | 0.22 | 其他 | 107240.03 | 92.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8773.79 | 7.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 102598.12 | 84.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -1.72 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4893.46 | 4.01 |
| 其他各项资产 | 5863.73 | 4.80 |
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