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招商中证500指数增强A(004192)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.3728 1.3728
2 2025-04-28 1.3706 1.3706
3 2025-04-25 1.3786 1.3786
4 2025-04-24 1.3718 1.3718
5 2025-04-23 1.3747 1.3747
6 2025-04-22 1.3667 1.3667
7 2025-04-21 1.3685 1.3685
8 2025-04-18 1.3502 1.3502
9 2025-04-17 1.3460 1.3460
10 2025-04-16 1.3424 1.3424
11 2025-04-15 1.3553 1.3553
12 2025-04-14 1.3610 1.3610
13 2025-04-11 1.3504 1.3504
14 2025-04-10 1.3437 1.3437
15 2025-04-09 1.3194 1.3194
16 2025-04-08 1.2990 1.2990
17 2025-04-07 1.2944 1.2944
18 2025-04-03 1.4219 1.4219
19 2025-04-02 1.4364 1.4364
20 2025-04-01 1.4357 1.4357
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