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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) |
净值：
1.9003
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.9003 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.38% | 96/7433 |
| 最近一月 | 4.88% | 31/7433 |
| 最近三月 | 4.51% | 867/7433 |
| 最近六月 | 0.61% | 1461/7433 |
| 最近一年 | 0.86% | 1832/7433 |
| 今年以来 | 8.84% | 393/7433 |
| 成立以来 | 99.31% | 998/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600031 | 三一重工 | 118.17 | 2941.25 | 7.01 | 制造业 |
| 000338 | 潍柴动力 | 98.14 | 1481.91 | 3.53 | 制造业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.81 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 1.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 486.67 | 34.02 |
| 房地产业 | 308.34 | 21.56 |
| 建筑业 | 160.79 | 11.24 |
| 制造业 | 108.94 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.51 | 7.59 | 其他 | 257.02 | 17.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1205.70 | 82.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 162.97 | 11.22 |
| 其他各项资产 | 84.13 | 5.79 |
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