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中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.9414 0.9414
2 2025-07-31 0.9408 0.9408
3 2025-07-30 0.9416 0.9416
4 2025-07-29 0.9400 0.9400
5 2025-07-28 0.9424 0.9424
6 2025-07-25 0.9425 0.9425
7 2025-07-24 0.9432 0.9432
8 2025-07-23 0.9444 0.9444
9 2025-07-22 0.9461 0.9461
10 2025-07-21 0.9443 0.9443
11 2025-07-18 0.9429 0.9429
12 2025-07-17 0.9420 0.9420
13 2025-07-16 0.9428 0.9428
14 2025-07-15 0.9423 0.9423
15 2025-07-14 0.9417 0.9417
16 2025-07-11 0.9422 0.9422
17 2025-07-10 0.9427 0.9427
18 2025-07-09 0.9426 0.9426
19 2025-07-08 0.9449 0.9449
20 2025-07-07 0.9448 0.9448
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