基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合C(011047) |
净值：
0.8273
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.8273 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1102.18 | 13060.85 | 8.17 | 采矿业 |
| 600025 | 华能水电 | 1039.34 | 6017.78 | 3.77 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601225 | 陕西煤业 | 682.43 | 10099.90 | 9.93 | 采矿业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 581.27 | 3609.69 | 2.26 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 562.08 | 3928.94 | 4.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37565.31 | 45.82 |
| 采矿业 | 15916.25 | 19.41 |
| 非日常生活消费品 | 3984.76 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3928.94 | 4.79 |
| 能源 | 3303.28 | 4.03 | 其他 | 17291.75 | 21.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55653.32 | 78.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2445.27 | 3.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11356.95 | 16.10 |
| 其他各项资产 | 1101.49 | 1.56 |
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