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大成聚鑫债券A(020329)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0201 1.0201
2 2025-07-31 1.0208 1.0208
3 2025-07-30 1.0182 1.0182
4 2025-07-29 1.0114 1.0114
5 2025-07-28 1.0185 1.0185
6 2025-07-25 1.0150 1.0150
7 2025-07-24 1.0147 1.0147
8 2025-07-23 1.0204 1.0204
9 2025-07-22 1.0217 1.0217
10 2025-07-21 1.0241 1.0241
11 2025-07-18 1.0275 1.0275
12 2025-07-17 1.0281 1.0281
13 2025-07-16 1.0282 1.0282
14 2025-07-15 1.0292 1.0292
15 2025-07-14 1.0252 1.0252
16 2025-07-11 1.0267 1.0267
17 2025-07-10 1.0268 1.0268
18 2025-07-09 1.0302 1.0302
19 2025-07-08 1.0297 1.0297
20 2025-07-07 1.0308 1.0308
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