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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3683 1.3683
2 2025-07-17 1.3652 1.3652
3 2025-07-16 1.3425 1.3425
4 2025-07-15 1.3459 1.3459
5 2025-07-14 1.3376 1.3376
6 2025-07-11 1.3382 1.3382
7 2025-07-10 1.3374 1.3374
8 2025-07-09 1.3319 1.3319
9 2025-07-08 1.3334 1.3334
10 2025-07-07 1.3179 1.3179
11 2025-07-04 1.3288 1.3288
12 2025-07-03 1.3311 1.3311
13 2025-07-02 1.3133 1.3133
14 2025-07-01 1.3211 1.3211
15 2025-06-30 1.3161 1.3161
16 2025-06-27 1.3055 1.3055
17 2025-06-26 1.3019 1.3019
18 2025-06-25 1.3101 1.3101
19 2025-06-24 1.2954 1.2954
20 2025-06-23 1.2788 1.2788
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