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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) |
净值：
0.5657
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.5657 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.39% | 4762/7433 |
| 最近一月 | -4.77% | 5134/7433 |
| 最近三月 | -1.39% | 5609/7433 |
| 最近六月 | -13.08% | 5889/7433 |
| 最近一年 | -23.58% | 6128/7433 |
| 今年以来 | -1.52% | 6312/7433 |
| 成立以来 | -46.13% | 7283/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 131055.08 | 65.73 |
| 金融业 | 12471.94 | 6.26 |
| 非日常生活消费品 | 9556.88 | 4.79 |
| 医疗保健 | 9320.92 | 4.68 |
| 租赁和商务服务业 | 6410.16 | 3.22 | 其他 | 30541.40 | 15.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 124145.90 | 83.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24250.35 | 16.25 |
| 其他各项资产 | 798.87 | 0.54 |
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