民生加银嘉盈债券(007454) |
净值:
1.0620
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.6076 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 0.20% | 786/5254 |
最近一月 | 0.32% | 1300/5254 |
最近三月 | 0.97% | 2688/5254 |
最近六月 | 6.26% | 21/5254 |
最近一年 | 8.44% | 38/5254 |
今年以来 | 0.70% | 2581/5254 |
成立以来 | 70.85% | 266/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 344578.30 | 96.47 |
资产支持证券 | 12264.24 | 3.43 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 343.33 | 0.10 |
其他各项资产 | 1.05 | 0.00 |