基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融泰混合A(006601) |
净值：
0.8017
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.8617 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.94% | 5704/7433 |
| 最近一月 | -5.31% | 5565/7433 |
| 最近三月 | -2.99% | 6245/7433 |
| 最近六月 | -14.13% | 6033/7433 |
| 最近一年 | -16.15% | 5715/7433 |
| 今年以来 | -4.47% | 7032/7433 |
| 成立以来 | -19.57% | 6449/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22.10 | 5.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 139.47 | 34.06 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 247.71 | 60.50 |
| 其他各项资产 | 0.16 | 0.04 |
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