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创金合信恒兴中短债债券C(006875)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-13 1.0647 1.2398
2 2025-06-12 1.0646 1.2397
3 2025-06-11 1.0645 1.2396
4 2025-06-10 1.0644 1.2395
5 2025-06-09 1.0643 1.2394
6 2025-06-06 1.0640 1.2391
7 2025-06-05 1.0636 1.2387
8 2025-06-04 1.0634 1.2385
9 2025-06-03 1.0634 1.2385
10 2025-05-30 1.0633 1.2384
11 2025-05-29 1.0628 1.2379
12 2025-05-28 1.0632 1.2383
13 2025-05-27 1.0634 1.2385
14 2025-05-26 1.0634 1.2385
15 2025-05-23 1.0632 1.2383
16 2025-05-22 1.0632 1.2383
17 2025-05-21 1.0630 1.2381
18 2025-05-20 1.0629 1.2380
19 2025-05-19 1.0627 1.2378
20 2025-05-16 1.0627 1.2378
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