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中国梦灵活配置(000554) |
净值：
2.3180
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日增长率：
0.52%
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累计净值：2.3180 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.37% | 4722/7433 |
| 最近一月 | -0.39% | 1247/7433 |
| 最近三月 | 4.15% | 983/7433 |
| 最近六月 | 0.79% | 1368/7433 |
| 最近一年 | 5.87% | 537/7433 |
| 今年以来 | 5.15% | 1296/7433 |
| 成立以来 | 130.90% | 735/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11344.52 | 75.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1386.63 | 9.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516.70 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 370.99 | 2.48 |
| 采矿业 | 127.69 | 0.85 | 其他 | 1240.96 | 8.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13934.08 | 92.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 738.43 | 4.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 365.52 | 2.43 |
| 其他各项资产 | 10.15 | 0.07 |
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