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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1651 1.1651
2 2025-07-31 1.1924 1.1924
3 2025-07-30 1.2069 1.2069
4 2025-07-29 1.2200 1.2200
5 2025-07-28 1.1774 1.1774
6 2025-07-25 1.1442 1.1442
7 2025-07-24 1.1480 1.1480
8 2025-07-23 1.1248 1.1248
9 2025-07-22 1.1233 1.1233
10 2025-07-21 1.1246 1.1246
11 2025-07-18 1.1363 1.1363
12 2025-07-17 1.1288 1.1288
13 2025-07-16 1.0782 1.0782
14 2025-07-15 1.0693 1.0693
15 2025-07-14 1.0413 1.0413
16 2025-07-11 1.0217 1.0217
17 2025-07-10 1.0099 1.0099
18 2025-07-09 1.0159 1.0159
19 2025-07-08 1.0035 1.0035
20 2025-07-07 1.0034 1.0034
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