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汇添富多元收益债券A(470010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2698 1.9819
2 2025-07-31 1.2737 1.9858
3 2025-07-30 1.2692 1.9813
4 2025-07-29 1.2674 1.9795
5 2025-07-28 1.2655 1.9776
6 2025-07-25 1.2635 1.9756
7 2025-07-24 1.2897 1.9768
8 2025-07-23 1.2902 1.9773
9 2025-07-22 1.2913 1.9784
10 2025-07-21 1.2910 1.9781
11 2025-07-18 1.2905 1.9776
12 2025-07-17 1.2904 1.9775
13 2025-07-16 1.2889 1.9760
14 2025-07-15 1.2889 1.9760
15 2025-07-14 1.2880 1.9751
16 2025-07-11 1.2885 1.9756
17 2025-07-10 1.2879 1.9750
18 2025-07-09 1.2890 1.9761
19 2025-07-08 1.2893 1.9764
20 2025-07-07 1.2877 1.9748
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