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富国国家安全主题混合A(001268)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.7140 0.7140
2 2025-04-29 0.7130 0.7130
3 2025-04-28 0.7140 0.7140
4 2025-04-25 0.7230 0.7230
5 2025-04-24 0.7240 0.7240
6 2025-04-23 0.7250 0.7250
7 2025-04-22 0.7240 0.7240
8 2025-04-21 0.7270 0.7270
9 2025-04-18 0.7130 0.7130
10 2025-04-17 0.7120 0.7120
11 2025-04-16 0.7160 0.7160
12 2025-04-15 0.7220 0.7220
13 2025-04-14 0.7380 0.7380
14 2025-04-11 0.7440 0.7440
15 2025-04-10 0.7320 0.7320
16 2025-04-09 0.7210 0.7210
17 2025-04-08 0.6870 0.6870
18 2025-04-07 0.6900 0.6900
19 2025-04-03 0.7560 0.7560
20 2025-04-02 0.7700 0.7700
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