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富国国家安全主题混合A(001268)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 0.7370 0.7370
2 2025-05-16 0.7340 0.7340
3 2025-05-15 0.7350 0.7350
4 2025-05-14 0.7480 0.7480
5 2025-05-13 0.7540 0.7540
6 2025-05-12 0.7750 0.7750
7 2025-05-09 0.7470 0.7470
8 2025-05-08 0.7590 0.7590
9 2025-05-07 0.7480 0.7480
10 2025-05-06 0.7260 0.7260
11 2025-04-30 0.7140 0.7140
12 2025-04-29 0.7130 0.7130
13 2025-04-28 0.7140 0.7140
14 2025-04-25 0.7230 0.7230
15 2025-04-24 0.7240 0.7240
16 2025-04-23 0.7250 0.7250
17 2025-04-22 0.7240 0.7240
18 2025-04-21 0.7270 0.7270
19 2025-04-18 0.7130 0.7130
20 2025-04-17 0.7120 0.7120
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