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首页 > 基金> 长信标普100等权重指数(QDII)美元(011706)
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选基池

长信标普100等权重指数(QDII)美元

(011706)
净值：
0.2460
日增长率：
0.00%
累计净值：0.2460 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
长信标普100等权重指数(QDII)美元(011706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.24600.00%
2023-02-090.2460-0.40%
2023-02-020.25100.80%
2023-01-190.2380-0.83%
2023-01-120.24400.41%
2023-01-110.24300.83%
2023-01-100.24100.42%
2023-01-090.24000.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 长信基金 基金经理 傅瑶纯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.4430亿元
最近分红 长信标普100等权重指数(QDII)美元成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.53% 873/1076
最近一月 -5.69% 883/1076
最近三月 -2.52% 845/1076
最近六月 -2.52% 419/1076
最近一年 -5.69% 479/1076
今年以来 -0.43% 851/1076
成立以来 -9.02% 865/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
长信银利精选混合A0.97662.13%
长信银利精选混合C1.00182.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BABA阿里巴巴0.0018.410.42--
BIDU百度0.0015.930.36--
BABA阿里巴巴0.0017.040.44--
BIDU百度0.0016.680.43--
HTHT汉庭0.008.380.18--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术630.6614.23
金融627.6114.17
工业513.0711.58
非日常生活消费品504.3311.39
医疗保健428.659.68
其他1725.3638.95
长信标普100等权重指数(QDII)美元(011706)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3589.3779.35
存托凭证85.171.88
基金投资392.098.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420.099.29
其他各项资产36.940.82
长信标普100等权重指数(QDII)美元(011706)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：傅瑶纯
  • 基金公告
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定期公告

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