基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞信混合I(001441) |
净值：
1.4630
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.5210 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9561.19 | 9.82 |
| 金融业 | 1101.98 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1051.83 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1032.60 | 1.06 |
| 采矿业 | 998.51 | 1.03 | 其他 | 83605.93 | 85.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15962.83 | 9.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 151075.41 | 85.29 |
| 资产支持证券 | 5038.47 | 2.84 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2062.15 | 1.16 |
| 其他各项资产 | 3002.51 | 1.69 |
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