| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华启航混合 | 0.7965 | 0.7965 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
0.8294
|
日增长率：
0.79%
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累计净值：0.8294 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 49815.89 | 45.04 |
| 通讯业务 | 14539.54 | 13.15 |
| 金融业 | 9620.86 | 8.70 |
| 金融 | 8449.52 | 7.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7706.71 | 6.97 |
| 其他 | 20459.53 | 18.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 99591.41 | 88.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13242.11 | 11.73 |
| 其他各项资产 | 25.34 | 0.02 |
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