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汇添富添添乐双鑫债券A(019176)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0558 1.0558
2 2025-07-31 1.0564 1.0564
3 2025-07-30 1.0586 1.0586
4 2025-07-29 1.0579 1.0579
5 2025-07-28 1.0580 1.0580
6 2025-07-25 1.0569 1.0569
7 2025-07-24 1.0585 1.0585
8 2025-07-23 1.0586 1.0586
9 2025-07-22 1.0585 1.0585
10 2025-07-21 1.0583 1.0583
11 2025-07-18 1.0576 1.0576
12 2025-07-17 1.0564 1.0564
13 2025-07-16 1.0556 1.0556
14 2025-07-15 1.0559 1.0559
15 2025-07-14 1.0546 1.0546
16 2025-07-11 1.0541 1.0541
17 2025-07-10 1.0551 1.0551
18 2025-07-09 1.0544 1.0544
19 2025-07-08 1.0553 1.0553
20 2025-07-07 1.0544 1.0544
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