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中欧心益稳健6个月混合A(009621) |
净值：
1.1066
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1066 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.31% | 1157/7433 |
| 最近一月 | -0.54% | 1434/7433 |
| 最近三月 | 1.75% | 2488/7433 |
| 最近六月 | -1.30% | 2507/7433 |
| 最近一年 | 1.15% | 1709/7433 |
| 今年以来 | 0.96% | 4333/7433 |
| 成立以来 | 10.06% | 3142/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6458.19 | 6.20 |
| 金融业 | 1214.80 | 1.17 |
| 采矿业 | 1106.08 | 1.06 |
| 房地产业 | 756.50 | 0.73 |
| 能源 | 445.74 | 0.43 | 其他 | 94099.12 | 90.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10625.02 | 7.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 123796.66 | 91.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 455.02 | 0.34 |
| 其他各项资产 | 2.82 | 0.00 |
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