基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信利债券A(008529) |
净值：
0.9599
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0701 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 212.83 | 857.70 | 0.85 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600026 | 中远海能 | 109.21 | 1128.14 | 1.12 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600026 | 中远海能 | 94.21 | 1135.23 | 1.71 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601985 | 中国核电 | 90.00 | 729.90 | 0.45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600026 | 中远海能 | 69.21 | 1252.01 | 1.52 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11295.81 | 16.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1481.79 | 2.23 |
| 卫生和社会工作 | 305.98 | 0.46 | 其他 | 53431.83 | 80.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13083.58 | 16.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 64486.48 | 81.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 400.00 | 0.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 660.76 | 0.83 |
| 其他各项资产 | 606.05 | 0.76 |
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