基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证100(410008) |
净值：
2.2430
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.2430 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.36% | 577/1185 |
| 最近一月 | 2.56% | 795/1185 |
| 最近三月 | -5.25% | 498/1185 |
| 最近六月 | 12.58% | 491/1185 |
| 最近一年 | 48.05% | 349/1185 |
| 今年以来 | 0.60% | 620/1185 |
| 成立以来 | 126.39% | 201/1185 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.7004 | 1.19% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.6430 | 1.18% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11332.53 | 42.59 |
| 金融业 | 8362.81 | 31.42 |
| 租赁和商务服务业 | 743.03 | 2.79 |
| 房地产业 | 700.76 | 2.63 |
| 采矿业 | 684.94 | 2.57 | 其他 | 4790.65 | 18.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19555.22 | 86.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1696.23 | 7.55 |
| 其他各项资产 | 1228.49 | 5.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-02-23 | 至今 | 郜哲 | 1155 | 62.29 | 59.61 |
| 2017-09-12 | 2019-07-17 | 高靖瑜 | 673 | 17.59 | -5.95 |
| 2012-12-19 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 1738 | 74.77 | 71.03 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭晨 | 723 | -14.20 | -19.96 |
| 2009-12-30 | 2011-01-24 | 韩玮 | 390 | -20.25 | -10.38 |
| 现任基金经理：郜哲 | |||||
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