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嘉实致元42个月定期债券(007589)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0321 1.1997
2 2025-07-31 1.0320 1.1996
3 2025-07-30 1.0320 1.1996
4 2025-07-29 1.0319 1.1995
5 2025-07-28 1.0318 1.1994
6 2025-07-25 1.0315 1.1991
7 2025-07-24 1.0314 1.1990
8 2025-07-23 1.0313 1.1989
9 2025-07-22 1.0312 1.1988
10 2025-07-21 1.0311 1.1987
11 2025-07-18 1.0309 1.1985
12 2025-07-17 1.0308 1.1984
13 2025-07-16 1.0307 1.1983
14 2025-07-15 1.0306 1.1982
15 2025-07-14 1.0305 1.1981
16 2025-07-11 1.0302 1.1978
17 2025-07-10 1.0302 1.1978
18 2025-07-09 1.0301 1.1977
19 2025-07-08 1.0300 1.1976
20 2025-07-07 1.0299 1.1975
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