德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-29 |
0.9149 |
0.9149 |
| 2 |
2025-04-28 |
0.9069 |
0.9069 |
| 3 |
2025-04-25 |
0.9109 |
0.9109 |
| 4 |
2025-04-24 |
0.9125 |
0.9125 |
| 5 |
2025-04-23 |
0.9251 |
0.9251 |
| 6 |
2025-04-22 |
0.9270 |
0.9270 |
| 7 |
2025-04-21 |
0.9296 |
0.9296 |
| 8 |
2025-04-18 |
0.9006 |
0.9006 |
| 9 |
2025-04-17 |
0.9089 |
0.9089 |
| 10 |
2025-04-16 |
0.9168 |
0.9168 |
| 11 |
2025-04-15 |
0.9222 |
0.9222 |
| 12 |
2025-04-14 |
0.9321 |
0.9321 |
| 13 |
2025-04-11 |
0.9269 |
0.9269 |
| 14 |
2025-04-03 |
0.9723 |
0.9723 |
| 15 |
2025-03-28 |
0.9883 |
0.9883 |
| 16 |
2025-03-25 |
1.0000 |
1.0000 |
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