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鹏华丰和债券(LOF)E(022273)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.9825 0.9825
2 2025-04-29 0.9831 0.9831
3 2025-04-28 0.9824 0.9824
4 2025-04-25 0.9820 0.9820
5 2025-04-24 0.9818 0.9818
6 2025-04-23 0.9817 0.9817
7 2025-04-22 0.9821 0.9821
8 2025-04-21 0.9814 0.9814
9 2025-04-18 0.9824 0.9824
10 2025-04-17 0.9810 0.9810
11 2025-04-16 0.9807 0.9807
12 2025-04-15 0.9813 0.9813
13 2025-04-14 0.9813 0.9813
14 2025-04-11 0.9805 0.9805
15 2025-04-10 0.9831 0.9831
16 2025-04-09 0.9776 0.9776
17 2025-04-08 0.9741 0.9741
18 2025-04-07 0.9672 0.9672
19 2025-04-03 0.9844 0.9844
20 2025-04-02 0.9827 0.9827
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