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鹏华丰和债券(LOF)E(022273)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 0.9877 0.9877
2 2025-05-15 0.9895 0.9895
3 2025-05-14 0.9917 0.9917
4 2025-05-13 0.9895 0.9895
5 2025-05-12 0.9882 0.9882
6 2025-05-09 0.9880 0.9880
7 2025-05-08 0.9858 0.9858
8 2025-05-07 0.9835 0.9835
9 2025-05-06 0.9826 0.9826
10 2025-04-30 0.9825 0.9825
11 2025-04-29 0.9831 0.9831
12 2025-04-28 0.9824 0.9824
13 2025-04-25 0.9820 0.9820
14 2025-04-24 0.9818 0.9818
15 2025-04-23 0.9817 0.9817
16 2025-04-22 0.9821 0.9821
17 2025-04-21 0.9814 0.9814
18 2025-04-18 0.9824 0.9824
19 2025-04-17 0.9810 0.9810
20 2025-04-16 0.9807 0.9807
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