基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
香港中小C(006127) |
净值：
1.2916
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累计净值：1.2916 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 医疗保健 | 8022.16 | 15.45 |
| 信息技术 | 7953.37 | 15.32 |
| 非日常生活消费品 | 7351.35 | 14.16 |
| 工业 | 6075.16 | 11.70 |
| 日常消费品 | 4192.45 | 8.08 | 其他 | 18320.96 | 35.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49095.15 | 93.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3006.03 | 5.75 |
| 其他各项资产 | 192.24 | 0.37 |
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