基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧明睿(001000) |
净值：
1.7194
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.7194 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.91% | 5665/7433 |
| 最近一月 | -8.61% | 6907/7433 |
| 最近三月 | -4.84% | 6710/7433 |
| 最近六月 | -20.81% | 6655/7433 |
| 最近一年 | -21.27% | 6056/7433 |
| 今年以来 | -4.47% | 7033/7433 |
| 成立以来 | 57.14% | 1667/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 197576.93 | 87.33 |
| 卫生和社会工作 | 14079.60 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 364.59 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 247.57 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 226.83 | 0.10 | 其他 | 13756.10 | 6.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 212731.22 | 93.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7035.57 | 3.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 999.70 | 0.44 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5826.76 | 2.57 |
| 其他各项资产 | 160.95 | 0.07 |
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