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首页 > 基金> 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)
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选基池

浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A

(012167)
净值：
0.9788
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9788 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9788-0.22%
2023-02-090.98100.46%
2023-02-020.98200.00%
2023-01-190.97550.21%
2023-01-120.96930.03%
2023-01-110.9690-0.16%
2023-01-100.97060.01%
2023-01-090.97050.13%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈曙亮 缪夏美
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 11.9546亿元
最近分红 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 381/1076
最近一月 -1.39% 495/1076
最近三月 -0.68% 705/1076
最近六月 -2.57% 428/1076
最近一年 -1.61% 342/1076
今年以来 0.46% 752/1076
成立以来 -3.48% 771/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展16.43290.810.20房地产业
600048保利发展16.43286.870.19房地产业
603051鹿山新材0.031.480.00制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业286.870.19
其他150696.1899.81
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：陈曙亮 缪夏美
  • 基金公告
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