基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有期混合A(009525) |
净值：
1.0925
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0925 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 527/7433 |
| 最近一月 | 0.03% | 746/7433 |
| 最近三月 | 1.79% | 2449/7433 |
| 最近六月 | 0.06% | 1722/7433 |
| 最近一年 | 2.14% | 1276/7433 |
| 今年以来 | 1.49% | 3619/7433 |
| 成立以来 | 9.28% | 3195/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9440.33 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3723.17 | 1.56 |
| 金融业 | 1289.56 | 0.54 |
| 建筑业 | 898.68 | 0.38 |
| 房地产业 | 757.64 | 0.32 | 其他 | 222195.10 | 93.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16397.05 | 5.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 270398.46 | 91.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3729.79 | 1.27 |
| 其他各项资产 | 4093.42 | 1.39 |
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