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华润元大核心动力混合C(009883) |
净值：
0.6800
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.6800 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.62% | 3466/7433 |
| 最近一月 | -1.87% | 2837/7433 |
| 最近三月 | -0.13% | 4812/7433 |
| 最近六月 | -7.29% | 4763/7433 |
| 最近一年 | -15.74% | 5679/7433 |
| 今年以来 | 1.61% | 3469/7433 |
| 成立以来 | -33.30% | 7141/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 442.58 | 27.64 |
| 金融业 | 306.33 | 19.13 |
| 采矿业 | 78.59 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.72 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 32.40 | 2.02 | 其他 | 670.59 | 41.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1031.36 | 64.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 575.25 | 35.75 |
| 其他各项资产 | 2.67 | 0.17 |
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