| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏回报A | 1.3190 | 4.9180 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏回报A(002001) |
净值：
1.3560
|
日增长率：
0.44%
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累计净值：4.9550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.71% | 3610/7433 |
| 最近一月 | -2.73% | 3516/7433 |
| 最近三月 | -1.20% | 5513/7433 |
| 最近六月 | -3.72% | 3706/7433 |
| 最近一年 | -2.87% | 3223/7433 |
| 今年以来 | 0.61% | 4834/7433 |
| 成立以来 | 1459.68% | 12/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 406972.71 | 34.09 |
| 房地产业 | 131019.50 | 10.98 |
| 金融业 | 84511.83 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49539.74 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32995.13 | 2.76 |
| 其他 | 488728.30 | 40.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 594352.90 | 48.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 588209.84 | 47.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 50462.66 | 4.09 |
| 其他各项资产 | 978.77 | 0.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-11-02 | 至今 | 季新星 | 497 | -9.31 | -12.91 |
| 2021-11-02 | 至今 | 阳琨 | 496 | -9.31 | -13.45 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.39 | 78.05 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 16.42 | 0.36 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 11.84 | 7.73 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 32.32 | 24.18 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 161.51 | 245.08 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 44.62 | 90.01 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 5.52 | 19.55 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 10.48 | 25.95 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 10.24 | -10.78 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -6.80 | -30.29 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 45.40 | -8.97 |
| 2004-02-28 | 2007-08-17 | 石波 | 1266 | 321.37 | 263.37 |
| 2003-09-05 | 2004-06-16 | 江晖 | 285 | 8.46 | 11.23 |
| 现任基金经理：季新星 阳琨 | |||||
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