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首页 > 基金> 广发强债(270009)
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选基池

广发强债

(270009)
净值：
1.2250
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7590 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-05-18
  • 净值走势
曲线选择：
广发强债(270009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-05-181.22500.00%
2021-05-171.22500.00%
2021-05-141.22500.08%
2021-05-131.22400.00%
2021-05-121.22400.08%
2021-05-111.22300.08%
2021-05-101.22200.00%
2021-05-071.22200.08%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 48.2811亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.6168亿元
最近分红 广发强债成立以来，总计分红7次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 537/3920
最近一月 0.49% 1384/3920
最近三月 1.32% 1080/3920
最近六月 2.00% 1714/3920
最近一年 1.07% 1964/3920
今年以来 1.41% 1332/3920
成立以来 93.09% 132/3920
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
军工基金1.05723.90%
广发中证军工ETF联接C1.01293.69%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力0.080.330.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行0.070.300.00金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.330.00
金融业0.300.00
其他--100.00
广发强债(270009)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44943.9797.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.470.60
其他各项资产828.991.80
广发强债(270009)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-04-08至今张芊380.570.54
2008-03-272021-04-08谢军476091.99106.25
现任基金经理：张芊
  • 基金公告
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