基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚利18个月定开混合A(009927) |
净值：
1.0735
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0735 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 建筑业 | 1953.57 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1873.32 | 7.28 |
| 金融业 | 1795.45 | 6.98 |
| 制造业 | 553.56 | 2.15 |
| 房地产业 | 507.20 | 1.97 | 其他 | 19050.84 | 74.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6919.25 | 26.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15122.50 | 58.61 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3391.05 | 13.14 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 365.78 | 1.42 |
| 其他各项资产 | 4.12 | 0.02 |
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