基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中国海外混合(QDII)(519601) |
净值：
2.4730
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：2.7430 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.32% | 7/476 |
| 最近一月 | -7.13% | 298/476 |
| 最近三月 | 13.82% | 27/476 |
| 最近六月 | 10.56% | 150/476 |
| 最近一年 | 53.55% | 96/476 |
| 今年以来 | 6.67% | 59/476 |
| 成立以来 | 208.02% | 10/476 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通聚优精选混合FOF | 1.5819 | 0.89% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.5120 | 0.88% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 3545.45 | 26.79 |
| 信息技术 | 2141.48 | 16.18 |
| 医疗保健 | 1903.42 | 14.38 |
| 房地产 | 1691.20 | 12.78 |
| 工业 | 1591.12 | 12.02 | 其他 | 2362.47 | 17.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12160.67 | 80.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2992.36 | 19.69 |
| 其他各项资产 | 47.55 | 0.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-01-30 | 至今 | 陶意非 | 782 | 55.30 | 81.88 |
| 2018-09-21 | 至今 | 高峥 | 913 | 38.07 | 72.63 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.94 | -0.96 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 69.79 | 10.57 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -22.05 | 34.80 |
| 2008-06-27 | 2010-01-14 | 陈洪 | 566 | 78.04 | 28.22 |
| 现任基金经理：高峥 陶意非 | |||||
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