基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信纯债壹号A(519985) |
净值：
1.1230
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5150 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 1825/3831 |
| 最近一月 | 0.16% | 900/3831 |
| 最近三月 | 0.89% | 2432/3831 |
| 最近六月 | 1.10% | 2425/3831 |
| 最近一年 | 1.87% | 1492/3831 |
| 今年以来 | 0.38% | 1399/3831 |
| 成立以来 | 55.96% | 305/3831 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 44724.58 | 95.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1250.21 | 2.66 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 137.11 | 0.29 |
| 其他各项资产 | 816.81 | 1.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2010-06-28 | 2012-07-31 | 李小羽 | 764 | 6.27 | 7.38 |
| 2010-06-28 | 至今 | 张文琍 | 3862 | 55.76 | 80.73 |
| 现任基金经理：张文琍 | |||||
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