易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1438 |
0.1438 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1405 |
0.1405 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1395 |
0.1395 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1370 |
0.1370 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1385 |
0.1385 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1387 |
0.1387 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1385 |
0.1385 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1405 |
0.1405 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1363 |
0.1363 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1353 |
0.1353 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1337 |
0.1337 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1364 |
0.1364 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1302 |
0.1302 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1306 |
0.1306 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1371 |
0.1371 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1410 |
0.1410 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1407 |
0.1407 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1398 |
0.1398 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1406 |
0.1406 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1430 |
0.1430 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
