基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合C(011217) |
净值：
0.8279
|
日增长率：
0.88%
|
累计净值：0.8279 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.79% | 3725/7433 |
| 最近一月 | -3.10% | 3805/7433 |
| 最近三月 | 0.82% | 3693/7433 |
| 最近六月 | -8.97% | 5155/7433 |
| 最近一年 | -7.44% | 4374/7433 |
| 今年以来 | 1.92% | 3133/7433 |
| 成立以来 | -19.78% | 6468/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 59248.59 | 68.51 |
| 金融业 | 4394.98 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3764.06 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2273.90 | 2.63 |
| 日常消费品 | 2012.12 | 2.33 | 其他 | 14788.43 | 17.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 79575.08 | 91.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3402.98 | 3.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3871.62 | 4.46 |
| 其他各项资产 | 22.56 | 0.03 |
微信公众号
证券之星APP
